Processo de reavaliação forex sap
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Avaliação de moeda estrangeira EXPLICADA com o exemplo.
Neste artigo, vamos entender a avaliação em moeda estrangeira, a conversão de moeda estrangeira e como o valor da diferença de taxa de câmbio é tratado ao limpar o item aberto.
Todo mês, os relatórios financeiros precisam estar preparados para autoridades locais em moeda local, bem como para consolidação de grupo em moeda coletiva.
A avaliação da moeda estrangeira é sobre avaliar o valor da moeda da transação para o valor da moeda local. A conversão de moeda estrangeira é sobre a valorização da moeda local em moeda do grupo. Vamos discutir um a um.
Avaliação em moeda estrangeira: (Moeda de transação para moeda local)
As organizações têm transação em moeda estrangeira. Quando o documento é inserido em moeda estrangeira (moeda do documento diferente da moeda do código da empresa), o valor da moeda local é derivado usando taxa de câmbio existente no momento da publicação do documento. Mas, mais tarde, a taxa de câmbio pode mudar, portanto, o valor em moeda local derivado usando a taxa de câmbio no momento do relatório não será o mesmo que o valor da moeda local no documento publicado. O impacto das mudanças na taxa de câmbio deve ser levado em consideração ao postar entradas de ajuste.
Moeda do código da empresa: INR.
Moeda do grupo: USD.
Exemplo 1: No dia 5 de agosto, postei a factura do vendedor de 100 GBP.
♦ Taxa de câmbio em 5 de agosto: 65 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.3 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
A factura do vendedor é postada em moedas abaixo:
Digamos que o relatório final do mês deve ser preparado em 31 de agosto.
♦ Taxa de câmbio em 31 de agosto: 70 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1,5 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
Para chegar à posição exata do dia do relatório, a entrada contábil abaixo do ajuste deve ser postada:
Esta etapa de postagem de ajuste é referida como avaliação de moeda estrangeira. Por isso, a avaliação da moeda estrangeira é necessária para incorporar o impacto das mudanças na taxa de câmbio.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a entrada contábil de ajuste é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a avaliação em moeda estrangeira no último dia do mês, que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Conversão de moeda estrangeira: (Moeda local para moeda em grupo)
Uma vez que a avaliação da moeda estrangeira esteja completa, a conversão de moeda estrangeira é executada para preparar o relatório financeiro em moeda do grupo para fins de consolidação.
Considere o mesmo exemplo acima, a tradução em moeda estrangeira é executada em 31 de agosto.
O documento abaixo é publicado como resultado da tradução em moeda estrangeira.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório na moeda do grupo. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a contabilização da contabilização é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a conversão em moeda estrangeira no último dia do mês (após a conclusão da avaliação da moeda estrangeira), que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Até agora, estamos discutindo sobre o ganho / perda não realizado que é originado devido à mudança nas taxas de câmbio. Então, a próxima pergunta, o que acontece com os valores de ganho / perda cambiais realizados quando o item aberto é desmarcado?
Como as ofertas de sementes atingiram a diferença de diferença de taxa de câmbio?
Digamos que o pagamento do vendedor está sendo feito no dia 10 de setembro.
♦ Taxa de câmbio em 10 de setembro: 72 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.6 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
O valor do pagamento é de 100 GBP.
A factura será cancelada com o documento de pagamento e uma contabilização da contabilização será divulgada conforme abaixo.
Neste exemplo, o impacto da mudança da taxa de câmbio é realizado (o item aberto do fornecedor foi cancelado), portanto, não há necessidade de rever a entrada contábil do ajuste. A entrada de reversão é lançada para ganho ou perda de câmbio não realizado.
Quais são as contas relevantes para avaliação de moeda estrangeira?
Contas que são gerenciadas em aberto e com transação em moeda estrangeira. Por exemplo. contas de compensação, conta de compensação GR / IR, conta de reconciliação, etc.
Contas que não são gerenciadas como item aberto e têm transações em moeda estrangeira, e. Conta bancária, conta de vendas etc.
Qual a configuração necessária para avaliação e tradução em moeda estrangeira?
Abaixo mostra o local onde a determinação da conta é mantida para contas que são gerenciadas em base de itens abertos:
Determinação da conta para contas GL que não são gerenciadas por itens abertos, mas são relevantes para avaliação de moeda estrangeira.
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É prática comum para as organizações realizar transações em moedas diferentes da moeda do código local / empresa. Isso é o que é referido como Transação de moeda estrangeira.
Onde os itens abertos denominados em moeda estrangeira existem em uma data-chave (significando uma data de encerramento semanal, mensal ou anual), então eles devem ser avaliados para determinar o ganho / perda cambial (movimento da taxa de câmbio) decorrente disso. Uma avaliação em moeda estrangeira (avaliação de Forex) não é mais que restaurar o valor de seus saldos em moeda estrangeira (ativos e passivos) ao comparar as taxas de câmbio no momento da criação do item aberto (geração do documento original) à taxa existente no Data-chave.
Geralmente, as avaliações de moeda cobrem o seguinte.
a) Itens abertos para clientes, itens abertos para fornecedores e itens de Linha aberta do Razão, administrados em moeda estrangeira.
b) Outras contas do balanço patrimonial gerenciado em moeda estrangeira, mas não marcadas como contas de gerenciamento de itens abertos.
O método de avaliação contém basicamente os parâmetros relevantes no processo de avaliação. Nesta etapa, executamos todas as especificações necessárias para que o programa de avaliação SAP seja executado.
Você configura os métodos de avaliação passando pelo caminho do menu abaixo:
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Definir métodos de avaliação.
Você pode criar seu próprio método de avaliação clicando em Novas Entradas ou copiando e existente, clicando em copiar ou use um sistema fornecido.
a) Método de avaliação: insira uma chave que representará seu método de avaliação. Esta é uma chave alfanumérica máxima de quatro caracteres.
f) Fornecedores de grupo: as contas do fornecedor são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
h) Grupo de Avaliação do Razão: Aqui as contas do Razão Geral são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
Ao definir suas áreas de avaliação, você pode reportar diferentes abordagens de avaliação e publicar em contas diferentes. Nesta atividade IMG, você define suas áreas de avaliação para suas operações de fechamento. O método de avaliação que definimos acima será atribuído à nossa área de avaliação que definiremos nesta etapa.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Definir áreas de avaliação.
Clique em novas entradas ou copie e área de avaliação existente.
4) Atribuição do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Nesta atividade de IMG, atribuímos nosso princípio de contabilidade adotado ao nosso grupo de livros contábeis.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Verifique o Atributo do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Salve suas entradas.
5) Atribua Princípio Contábil às suas Áreas de Avaliação.
Nesta atividade IMG, você atribui seus princípios contábeis adotados às suas áreas de avaliação.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Atribuir Áreas de Avaliação e Princípios Contábeis.
O processo de avaliação pode assumir duas formas:
a) O chamado "Método Bruto", pelo qual o programa compara a taxa de câmbio existente na data da criação do documento original para a taxa de câmbio prevalecente na Data-chave e qualquer diferença registrada como diferença cambial. Com esta abordagem, os resultados de avaliação são reiniciados no primeiro dia do período seguinte (Data-chave + 1)
b) A lógica delta: com esta abordagem, os resultados de avaliação não são revertidos na data-chave +1. A lógica delta garante que o sistema não execute nenhuma postagem de reversão para as postagens de avaliação no período a seguir. A próxima execução de avaliação leva a diferença entre a última data de avaliação e a data-chave atual.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Ative o Delta Logic.
Selecione sua área de avaliação (no nosso caso Z1)
Para ativar a lógica delta para a área de avaliação, defina o indicador para a lógica delta.
7) Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
Nesta atividade, definimos como, e para quais contas, os resultados de avaliação são publicados. O sistema lê as configurações feitas aqui para determinar como automaticamente as diferenças de taxa de câmbio ao avaliar itens abertos e saldos em moeda estrangeira.
Na mesma etapa de configuração, também podemos definir as contas para as diferenças de taxa de câmbio realizadas durante a limpeza do item aberto.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Avaliação de moeda estrangeira e # 8212; Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
a) Clique duas vezes em "Diferença de taxa de câmbio usando a chave de taxa de câmbio" para definir a chave de taxa de câmbio e atribuir as contas de G / L de ganhos e perdas, para a publicação de diferenças de taxa de câmbio.
Salve suas entradas.
Use a transação FS00 para fazer essa tarefa.
8) Executar a moeda estrangeira.
Agora podemos executar a transação de avaliação de moeda após as configurações acima.
Percorra o caminho do menu abaixo:
Contabilidade - Contabilidade financeira & # 8212; Razão geral & # 8212; Processamento periódico & # 8212; Fechamento - Valuate & # 8212; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo).
Ou use a transação FAGL_FC_VAL.
9) Repor a execução de avaliação de moeda estrangeira.
Se, por qualquer motivo, você deseja desfazer / redefinir as publicações de avaliação que você fez, você pode fazê-lo. O que você precisa fazer é executar o programa de avaliação novamente, inserindo os mesmos parâmetros de seleção que a avaliação executada, mas desta vez marcando o campo de reinicialização, conforme abaixo. O que isso faz é recriar o status antes da execução da avaliação, ou seja, todas as avaliações postadas são definidas como zero por uma publicação inversa.
Pós-navegação.
11 pensamentos sobre & ldquo; Processo de avaliação de moeda estrangeira SAP & rdquo;
Muito bem explicado.
explicou bem, mas tente definir as cabeças da conta GL para obter mais esclarecimentos.
Muito bem explicado.
Olá, excelente apresentação do assunto.
A única questão é que eu tenho um cliente que gostaria de executar avaliação para os clientes com base em cada saldo do cliente e criar uma postagem para cada cliente. Isso é possível?
Obrigado e cumprimentos.
Isso tem sido muito útil. No entanto, o caminho do IMG parece diferente se NÃO estiver usando o New GL.
Você está em Scottsdale, AZ?
Realmente agradeço sua ajuda.
Olá, muito obrigado por isso.
Em última análise, e se eu marcar as postagens # 8216; Reverse & # 8217; mas a avaliação utilizada é a lógica Delta. O que prevaleceria? Os resultados da avaliação ainda reverterão?
Agradeço sua ajuda.
Você pode me dizer como obter o número do vendedor não. para a conta compensatória. Consulte a sua segunda última foto.
Oi Sap Gurus o tópico é explicado de uma maneira boa será muito útil se você puder explicar o uso dos livros contábeis nesta demonstração. Obrigado no Advancr.
Excelente manual com passos, mas acho que uma breve explicação de GL usada deveria ter sido dada para que seja fácil de entender e testar.
Por favor, deixe-me saber o que o G / L foi criado e utilizado no FCV. Obrigado pela sua orientação e apoio.
Obrigado SAP Gurus.
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Reavaliação de moeda estrangeira em razão geral.
Neste artigo.
Este tópico fornece uma visão geral do seguinte para o processo de reavaliação de moeda estrangeira do razão geral - configuração, execução do processo, cálculo do processo e como reverter as transações de reavaliação, se necessário.
Como parte de um período final, as convenções contábeis exigem que os saldos das contas do razão geral em moedas estrangeiras sejam reavaliados usando diferentes tipos de taxa de câmbio (atual, histórico, médio, etc.). Por exemplo, uma convenção contábil exige que os ativos e passivos sejam reavaliados à taxa de câmbio atual, ativos fixos à taxa de câmbio histórica e contas de lucros e perdas na média mensal. A reavaliação de moeda estrangeira do razão geral pode ser usada para reavaliar o balanço e as contas de ganhos e perdas.
A reavaliação de moeda estrangeira também está disponível em Contas a Receber (AR) e Contas a Pagar (AP). Se você estiver usando esses módulos, as transações pendentes devem ser reavaliadas usando a reavaliação de moeda estrangeira nesses módulos. A reavaliação de moeda estrangeira AR e AP criará uma entrada contábil no Roteiro geral para refletir o ganho ou a perda não realizado, garantindo que os subordinados e o razão geral possam ser reconciliados. Como a reavaliação de moeda estrangeira de AR e APE cria entradas contábeis no Roteiro geral, as contas principais a receber e a contas a pagar devem ser excluídas da reavaliação da moeda estrangeira em razão geral.
Quando você executa o processo de reavaliação, o saldo em cada conta principal lançada em moeda estrangeira será reavaliado. As transações de perda ou perda não realizadas criadas durante o processo de reavaliação são geradas pelo sistema. Podem ser criadas duas transações, uma para a moeda contábil e um segundo para a moeda de relato, se relevante. Cada entrada contábil será publicada no ganho ou perda não realizada e a conta principal será reavaliada.
Prepare-se para executar a reavaliação de moeda estrangeira.
Antes de executar o processo de reavaliação, é necessária a seguinte configuração.
Na página da conta principal: Se a conta principal deve ser reavaliada no Roteiro geral, selecione Reavaliação de moeda estrangeira. Se a conta principal não deve ser reavaliada (como para AR e AP, se reavaliada nos submarinos), desmarque essa opção.
Se a conta principal estiver marcada para reavaliação, insira o tipo de taxa de câmbio. Esse tipo de taxa de câmbio será usado para reavaliar a conta principal. Um campo separado, tipo de taxa de câmbio do relatório financeiro, está disponível para relatórios financeiros. Os dois campos não são mantidos em sincronia, permitindo que diferentes tipos de taxa de câmbio sejam usados para reavaliação e relatórios financeiros.
Especifique o ganho realizado, a perda realizada, o ganho não realizado e as contas de perda não realizada para a reavaliação da moeda. As ganhos realizados e as contas de perdas realizadas são utilizadas quando a liquidação de transações de AR e AP e ganhos não realizados e contas de perdas não realizadas são usadas para reavaliar transações abertas e contas principais de razão geral.
Na página de contas de reavaliação de moeda:
Processar reavaliação de moeda estrangeira.
Após a conclusão da configuração, use a página de reavaliação de moeda estrangeira para reavaliar os saldos das contas principais. Você pode executar o processo em tempo real ou agendá-lo para executar usando um lote.
A página de reavaliação de moeda estrangeira exibirá o histórico de cada processo de reavaliação, incluindo quando o processo foi executado, qual critério foi definido, um link para o voucher criado para a reavaliação e um registro se uma reavaliação anterior foi revertida. Para executar o processo de reavaliação, selecione o botão de reavaliação da moeda estrangeira.
Os valores Data e A partir da data definem o intervalo de data para o cálculo do saldo em moeda estrangeira que será reavaliado. Quando você reavaliar contas de ganhos e perdas, a soma de todas as transações que ocorrem dentro do intervalo de data são reavaliadas. Quando você reavaliar as contas do balanço, a data De é ignorada. Em vez disso, o saldo a reavaliar é determinado pelo início do ano fiscal até a Data.
A data da taxa pode ser usada para definir a data para a qual a taxa de câmbio deve ser padrão. Por exemplo, você pode reavaliar os saldos entre o período de 1 de janeiro a 31 de janeiro, mas use a taxa de câmbio definida para 01 de fevereiro.
Selecione quais contas principais para revalorizar: Tudo, Balanço ou Lucro e perda. Somente as contas principais marcadas para reavaliação (na página da conta principal) serão reavaliadas. Se você deseja restringir ainda mais o intervalo de contas principais, use a guia "Registros para incluir" para definir um intervalo de contas principais ou contas principais individuais.
O processo de reavaliação pode ser executado para uma ou mais entidades legais. A pesquisa exibirá apenas as entidades jurídicas às quais você tem acesso. Selecione as entidades legais para as quais deseja executar o processo de reavaliação.
A reavaliação pode ser executada para uma ou mais moedas estrangeiras. A pesquisa incluirá todas as moedas que foram lançadas no intervalo de datas relevantes para o tipo de conta principal (balanço ou lucro e perda), para as entidades jurídicas selecionadas para revalorizar. A moeda contábil será incluída na lista, mas nada será reavaliado se a moeda contábil for selecionada.
Configure a Pré-visualização antes de postar em Sim se desejar rever o resultado da reavaliação do razão maior. A visualização no Roteiro geral é diferente da simulação na revalorização de moeda estrangeira AR e AP. A simulação em AR e AP é um relatório, mas o razão geral tem uma visualização que pode ser postada, sem ter que executar o processo de reavaliação novamente. Os resultados da pré-visualização podem ser exportados para o Microsoft Excel para manter o histórico de como os valores foram calculados. Você não pode usar o processamento em lote se desejar visualizar os resultados da reavaliação. A partir da pré-visualização, o usuário tem a opção de publicar os resultados de todas as entidades legais usando o botão Postar. Se houver um problema com os resultados para uma entidade legal, o usuário também tem a opção de publicar um subconjunto das entidades legais usando o botão Selecionar entidades jurídicas para postar.
Após o processo de reavaliação de moeda estrangeira estar completo, será criado um registro para rastrear o histórico de cada execução. Será criado um registro separado para cada entidade jurídica e postagem da camada.
Calcule o ganho / perda não realizado.
As transações de ganho / perda não realizadas são criadas de forma diferente entre a reavaliação do razão maior e o processo de reavaliação AR e AP. Em AR e AP, a reavaliação anterior é completamente revertida (assumindo que a transação ainda não foi liquidada) e uma nova transação de reavaliação é criada para o ganho / perda não realizado com base na nova taxa de câmbio. Isso ocorre porque revalorizamos cada transação individual em AR e AP. No livro-razão geral, a reavaliação anterior não é revertida. Em vez disso, uma transação é criada para o delta entre o saldo da conta principal, incluindo quaisquer valores de reavaliação anteriores, e o novo valor com base na taxa de câmbio da Data da Taxa.
Exemplo Os seguintes saldos existem para a conta principal 110110.
A conta principal é reavaliada em 31 de janeiro. O ganho / perda não realizado é calculado da seguinte forma.
Será criada a seguinte entrada contábil.
Não há novas transações para o mês de fevereiro. A conta principal é reavaliada em 28 de fevereiro.
Será criada a seguinte entrada contábil.
Reavaliação inversa da moeda estrangeira.
Se você precisar reverter a transação de reavaliação, selecione o botão Reverter transação na página de reavaliação de moeda estrangeira. Um novo registro histórico de reavaliação de moeda estrangeira será criado para manter a trilha de auditoria histórica de quando a reavaliação ocorreu ou foi revertida.
Você pode reverter os resultados da ordem de reavaliação desatualizada, mas talvez seja necessário também reverter uma reavaliação mais atual para garantir os saldos corretos para cada conta principal reavaliada. As reversões podem ocorrer fora da data, porque não há como controlar quais contas principais são reavaliadas e a freqüência de quando elas são reavaliadas. Por exemplo, uma organização pode optar por reavaliar suas contas principais de caixa em uma base trimestral, mas todas as outras contas principais mensalmente.
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